Indian Stock Options Strategies

Trading Stocks amp Index Futures no mercado de ações indiano Negociação de futuros é um negócio que lhe dá tudo youve sempre quis de um negócio de seu próprio país. Roberts (1991) chama-o o negócio perfeito dos mundos. Ele oferece o potencial para ganhos ilimitados e riqueza real. Você pode executá-lo trabalhando em suas próprias horas, bem como continuar a fazer o que você está fazendo agora. Você pode operar este negócio inteiramente por conta própria, e pode começar com muito pouco capital. Você não terá quaisquer funcionários, então você não precisa de advogados, contabilistas ou contadores. O que é mais, youd nunca ter problemas de coleção porque você não vai ter quaisquer clientes, e uma vez que não há concorrência, você não terá que pagar o alto custo de publicidade. Você também não vai precisar de espaço de escritório, armazenagem, ou um sistema de distribuição. Tudo que você precisa é um computador pessoal e você pode conduzir o seu negócio a partir de qualquer lugar do mundo. Interessado. Leia sobre O que é o Futures Trading se aplica a índices indianos Índices de Ações A negociação de futuros é uma forma de investimento que envolve especular sobre o preço de uma segurança subindo ou descendo no futuro. A segurança pode ser um estoque (RIL, TISCO, etc), índice de ações (NSE Nifty Index), commodity (ouro, prata, etc), moeda, etc Ao contrário de outros tipos de investimentos, como ações e títulos, Futuros, você realmente não comprar nada ou possuir qualquer coisa. Você está especulando sobre a direção futura do preço na segurança que você está negociando. Isto é como uma aposta na direção futura do preço. Os termos comprar e vender apenas indicam a direção que você espera que os preços futuros tomarão. Se, por exemplo, você estivesse especulando sobre o NSE Nifty Index, você compraria um contrato de futuros se você achasse que o preço iria subir no futuro. Você iria vender um contrato de futuros, se você pensou que o preço iria para baixo. Para cada comércio, há sempre um comprador e um vendedor. Nenhuma pessoa tem de possuir nada para participar. Ele só deve depositar capital suficiente com uma corretora para garantir que ele será capaz de pagar as perdas se seus negócios perder dinheiro. O que é um contrato de futuros Um contrato de futuros é um contrato padronizado, negociado em uma bolsa de futuros, para comprar ou vender um determinado instrumento subjacente em uma determinada data no futuro, a um preço especificado. A data futura é chamada de data de remessa ou de liquidação final. O preço pré-definido é chamado de preço de futuros. O preço do activo subjacente na data de entrega é designado por preço de liquidação. Um contrato de futuros dá ao detentor a obrigação de comprar ou vender, o que difere de um contrato de opções, que dá ao titular o direito, mas não a obrigação. Em outras palavras, o proprietário de um contrato de opções pode ou não exercer o contrato. Considerando que em um contrato de futuros, ambas as partes de um contrato de futuro deve cumprir o contrato na data de liquidação. Em um contrato de futuros, o vendedor entrega as ações / mercadoria ao comprador ou, se for um futuro liquidado em caixa, como no caso de futuros de ações na Índia, o dinheiro é transferido do trader de futuros que sofreu uma perda para o Que fez um lucro. Para sair ou fechar sua posição em um contrato de futuros existente antes da data de liquidação, o detentor de uma posição de futuros deve compensar sua posição vendendo uma posição comprada ou comprando de volta uma posição curta, efetivamente fechando a posição de futuros e seu contrato Obrigações. O contrato de futuros é um contrato a termo normalizado, que é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um activo (que pode ser de qualquer natureza) num momento futuro pré-acordado especificado no contrato de futuros. Algumas características-chave de um contrato de futuros são: Normalização Um contrato de futuros é contrato altamente padronizado com os seguintes detalhes especificados: O ativo ou instrumento subjacente. Isso poderia ser qualquer coisa de um barril de petróleo bruto, um quilo de ouro ou um estoque específico ou partes. O tipo de liquidação, seja liquidação em dinheiro ou liquidação física. Atualmente na Índia a maioria dos futuros de ações são liquidados em dinheiro. O montante e as unidades do activo subjacente por contrato. Este pode ser o peso de uma mercadoria como um quilo de ouro, um número fixo de barris de petróleo, unidades de moeda estrangeira, quantidade de ações, etc A moeda na qual o contrato de futuros é cotada. O grau do produto. No caso de obrigações, este especifica quais obrigações podem ser entregues. No caso de commodities físicas, isso especifica não apenas a qualidade dos bens subjacentes, mas também a maneira e local de entrega. O mês de entrega. A última data de negociação. A negociação de futuros é regulamentada pelo Securities amp Exchange Board da Índia (SEBI). A SEBI existe para se proteger contra comerciantes que controlam o mercado de forma ilegal ou antiética e para evitar fraudes no mercado de futuros. Como funciona o Futures Trading Existem duas categorias básicas de futuros participantes: hedgers e especuladores. Em geral, os hedgers usam futuros para proteção contra movimentos de preços futuros adversos na commodity em dinheiro subjacente. O raciocínio da cobertura é baseado na tendência demonstrada dos preços de caixa e os valores futuros para mover em conjunto. Hedgers são muitas vezes empresas, ou indivíduos, que em um ponto ou outro lidar com o subjacente mercadoria em dinheiro. Tomemos, por exemplo, um grande processador de alimentos que consome milho. Se os preços do milho subirem. Ele deve pagar o fazendeiro ou comerciante de milho mais. Para proteção contra os preços mais altos do milho, o processador pode quothedge sua exposição ao risco através da compra de contratos de futuros de milho suficiente para cobrir a quantidade de milho que ele espera comprar. Como os preços de caixa e de futuros tendem a se mover em conjunto, a posição de futuros beneficiará se os preços do milho subirem o suficiente para compensar as perdas de milho em dinheiro. Os especuladores são o segundo grande grupo de futuros jogadores. Esses participantes incluem comerciantes e investidores independentes. Para os especuladores, os futuros têm vantagens importantes sobre outros investimentos: Se o juízo dos comerciantes é bom. Ele pode ganhar mais dinheiro no mercado de futuros mais rápido porque os preços futuros tendem, em média, a mudar mais rapidamente do que os preços dos imóveis ou das ações, por exemplo. Por outro lado, o julgamento de negociação ruim em mercados de futuros pode causar maiores perdas do que poderia ser o caso com outros investimentos. Os futuros são investimentos altamente alavancados. O comerciante coloca uma pequena fração do valor do contrato subjacente (geralmente 10-25 e às vezes menos) como margem, mas ele pode montar sobre o valor total do contrato como ele se move para cima e para baixo. O dinheiro que ele coloca não é um adiantamento sobre o contrato subjacente, mas um vínculo de desempenho. O valor real do contrato só é trocado nas raras ocasiões em que a entrega ocorre. (Compare isso com o investidor de ações que geralmente tem de colocar até 100 do valor de suas ações.) Além disso, o investidor de futuros não é cobrado juros sobre a diferença entre a margem eo valor total do contrato. Contratos de futuros de liquidação na Índia Contratos de futuros geralmente não são resolvidos com entrega física. A compra ou venda de uma posição compensatória pode ser usada para liquidar uma posição existente, permitindo que o especulador ou hedger para realizar lucros ou perdas do contrato original. Neste ponto o saldo de margem é devolvido ao detentor junto com quaisquer ganhos adicionais, ou o saldo de margem mais o lucro como um crédito para a perda de detentores. Liquidação em dinheiro é usado para contratos como ações ou futuros de índices que, obviamente, não pode resultar em entrega. A finalidade da opção de entrega é assegurar que o preço futuro eo preço à vista do bem convergem na data de vencimento. Se isso não fosse verdade, o bem estaria disponível a dois preços diferentes ao mesmo tempo. Os comerciantes poderiam então fazer um lucro sem risco comprando ações no mercado com o preço mais baixo e vendendo no mercado de futuros com o preço mais alto. Essa estratégia é chamada de arbitragem. Ele permite que alguns comerciantes lucram com diferenças muito pequenas no preço no momento da expiração. Vantagens da negociação de futuros na Índia Há muitas vantagens inerentes de futuros de negociação sobre outras alternativas de investimento, como contas de poupança, ações, títulos, opções, imóveis e colecionáveis. 1. Alta alavancagem. A principal atração, é claro, é o potencial para grandes lucros em um curto período de tempo. A razão que a negociação de futuros pode ser tão rentável é a alavancagem de alta. Para possuir um contrato de futuros um investidor só tem de colocar uma pequena fração do valor do contrato (geralmente cerca de 10-20) como margem. Em outras palavras, o investidor pode negociar uma quantidade muito maior do título do que se o tivesse comprado de forma definitiva, portanto, se ele previu corretamente o movimento do mercado, seus lucros serão multiplicados (dez vezes em um depósito de 10). Este é um excelente retorno em relação à compra e entrega física em ações. 2. Lucro em ambos os mercados bull bear amp. Na negociação de futuros, é tão fácil de vender (também conhecido como ir curto) como é para comprar (também conhecido como indo muito). Ao escolher corretamente, você pode ganhar dinheiro se os preços vão para cima ou para baixo. Portanto, a negociação nos mercados de futuros oferece a oportunidade de lucrar com qualquer cenário econômico em potencial. Independentemente de se temos inflação ou deflação, boom ou depressão, furacões, secas, fome ou congela, há sempre o potencial de lucro fazendo oportunidades. 3. Menor custo de transação. Outra vantagem do comércio de futuros é muito menor comissões relativas. Sua comissão para a negociação de um contrato de futuros é de um décimo de um por cento (0,10-0,20). Comissões sobre ações individuais são tipicamente tanto como um por cento para compra e venda. 4. Alta liquidez. A maioria dos mercados de futuros são muito líquidos, ou seja, há enormes quantidades de contratos negociados todos os dias. Isso garante que as ordens de mercado podem ser colocadas muito rapidamente, pois há sempre compradores e vendedores para a maioria dos contratos. Spread Screeners Apresentando Back Spread Screeners. Ratio Screeners Introduzindo Ratio Call e Ratio Put ScreenerDividend Capture usando Chamadas Cobertas Novo chamador de chamadas cobertas adicionado à biblioteca de componentes para capturar dividendos. Avasaram Component Library Estamos muito felizes em anunciar o lançamento da mais recente adição à nossa plataforma, Avasaram Component Library. Os usuários inscritos terão acesso a diferentes tipos de screeners disponíveis na library. User poderia adicionar estes aos seus favoritos que poderiam então ser fixado na barra de navegação para um acesso de clique. US Dados de mercado agora é atualizado em tempo real a cada 2 minutos durante o horário de mercado. Todos os criadores do mercado dos EUA têm acesso a dados em tempo real atualizados a cada dois minutos. Encontre mais oportunidades em tempo real. Novos filtros de conversão / reversão (03/02/2013) Novos crivos de conversão / inversão são lançados Agora todos os crivos podem ser estendidos. API de Webservices lançada (09/08/2012) Liberando a API de webservices. Aplicações de terceiros agora podem interagir com a plataforma Avasaram. Novas Chamadas Diagonal e Put Screeners de Estratégia (14/04/2012) Liberando suporte para Diagonal Call e Put Strategy. New Married Put e Married Call Screeners Estratégia (03/31/2012) Para Married Put e Married Call Strategy. There são vários tipos de estratégias de opção. Estou listando alguns que eu uso aqui. Uma estratégia da borboleta do ferro combina um spread da chamada do urso com uma propagação do touro posta da mesma segurança subjacente e mesmo expiry. Essa estratégia é muito semelhante à estratégia básica da borboleta, mas difere, pois requer quatro contratos em vez de três. Quando utilizar esta estratégia Esta estratégia é utilizada quando o investidor está a esperar muito pouca volatilidade no preço do título subjacente a curto prazo. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem quatro pernas: Perna 1 Comprar 1 OTM Call Leg 2 Vender 1 ATM Call Leg 3 Comprar 1 OTM Put Leg 4 Vender 1 ATM Ponha Credit Spread / Débito Spread Esta é uma estratégia de propagação de crédito. Potencial de lucro Esta estratégia tem potencial de lucro limitado. Este investidor visa uma maior probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado com esta estratégia. Quando essa estratégia é rentável? O investidor ganha lucro se o preço do título subjacente não subir nem cair. Risco O investidor enfrenta um risco limitado nesta estratégia. Quando esta estratégia não é rentável O investidor faz perda máxima quando o preço do título subjacente é maior do que o preço de exercício da opção de compra adquirida ou menor do que o preço de exercício da opção de compra adquirida. Short Straddle é uma estratégia em que o investidor vende simultaneamente uma opção At the Money (ATM) e uma opção de venda At the Money (ATM) da mesma garantia subjacente e do mesmo expirty. Quando usar esta estratégia Esta estratégia é usada quando o investidor é neutro sobre o título subjacente e está esperando muito pouca volatilidade no curto prazo. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem 2 pernas: Leg 1 Vender 1 OTM Call Leg 2 Vender 1 OTM Put Credit Spread / Débito Spread Esta é uma estratégia de propagação de crédito. Potencial de lucro O potencial de lucro dessa estratégia é limitado. Quando esta estratégia é rentável O investidor ganha lucro máximo quando o preço do título subjacente está ao preço de exercício das opções vendidas. Risco O investidor enfrenta risco ilimitado nesta estratégia. Quando é esta estratégia não rentável O investidor está para fazer grandes perdas se o preço da subjacente se move fortemente em qualquer direção. Você pode conferir mais Estratégias de opção aqui - Fyers Opções Trading Strategies Opções Calculadora middot Não é para Reprodução Nenhuma estratégia única funciona cada vez em mercados de ações. Você precisa adotar estratégias diferentes em momentos diferentes. Depois de adotar esses segredos comerciais enquanto negociação você pode ganhar grandes retornos rapidamente. Você só precisa fazer posições certas em seu estoque favorito com volatilidade suficiente no momento certo antes que seja tarde demais. De acordo com estudo de 2012, os investidores de varejo não são unsophisticated como muitos pensam. Eles podem realmente prever futuros movimentos de ações. Seus retornos serão uma boa prova valiosa do amp para seu sucesso no investimento conservado em estoque. Aqui estão algumas das melhores formas amplo lucro ou dicas para ganhar dinheiro com a opção de negociação: (1) Comprar opções de compra para Bullish Breakout (2) Comprar opções de venda para Bearish Breakout (3) Comprar chamadas Amp Comprar Coloca Se Você Está Garantido Para A (5) Vender Opções de Chamadas Cobertas Se Você Não Está Esperando Significante Upside Middot Não para Reprodução Eu comecei a investir em mercados de ações a partir de 2013, desde então eu fiz decente Retorna no mercado de ações. Então, o que funciona no mercado indiano. O que eu comecei foi coattailing seguintes carteiras de grandes investidores em quem eu acredito. No meu caso, comecei com rakesh jhunjhunwala e shivanand mankekar (mais inclinação desde que ele era meu prof na escola b). Eu estudei sua carteira, filtrado poucas comapnies como por minha pesquisa. Uma vez que essas empresas são selecionadas, eu fixei um ponto de entrada e ponto de saída para cada ação com base em meus objetivos de investimento. Digite o estoque, uma vez que atinge o seu baixo desejado e sair thw momento cruza o seu alto. Assim, acima shouls processo funciona como um algoritmo e nenhuma mudança na startegy com pânico ou ganância. Basta aguardar entrada direita e pontos de saída. Ps. Eu só negociação de ações. Portanto, este conselho é principalmente destinado a negociação de ações de longo prazo. Eu tentei descobrir a margem e opções de negociação, mas desistiram sobre eles agora. 1.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução